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101.0 – Administração Geral
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Ajuda de custo a vereador referentes
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Ao mês de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro
Cr$ 399.300,00
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Pagamento em parte de 1 Escriturá
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rio K do
Serviço de Administração
Cr$ 2.200,00
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Parte da folha de pagamento do
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Pessoal da Secretaria da Câmara Mês de
dezembro
Cr$
11.600,00
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Pagamento ao Assistente do Prefeito mês de
dezembro Cr$
2.000,00
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Idem a Benedito Martins, comprovação
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de despesa da
Portaria doc. 512 de dezembro
Cr$ 3.475,00
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Idem ao Juiz de Menor proveniente de
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confecções de bancas
de engraxates de
menor
Cr$ 54.650,00
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Idem a Carlos Vince proveniente de
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confecções de
prateleiras e arquivos
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do Serviço de
Organização
Cr$ 114.664,90
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Idem a companhia de Organização
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de Empresas
passagem para o
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Técnico Dr. Fabio A. Xavier, Rio Cuiabá Rio
Cr$ 26.566,30
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Idem, Idem, Prestação Contratual
Cr$ 200.000,00
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Idem ao Dr. Henrique de Aquino
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conf. Clausula 6º
e 8º do contrato
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com a Cia de
Organização de Empresas
Cr$
16.000,00
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Idem a M. Eunice de Barros confecções
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De fichas, blocos para o serviço de Organização
Cr$ 47.500,00
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Idem a Lojas Riachuelo, fornecimento
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de mercadorias
p/ os Técnicos da Organização
Cr$
9.600,00
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Idem ao Serv. Alfredo E. Pereira,
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gastos efetuados
com os Técnicos
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da Cia de
Organização de Empresas, permanecia na Capital Cr$
12.000,00
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Indenização ao Dr. Hélio Palma
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Arruda despesas efetuadas com
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viagens a Belém e outros
lugares a Serviços desta Prefeitura Cr$ 79.999,60
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Cr$ 979.645,80
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101.1 – Exação e Fiscalização Financeira
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Parte do Ventº. do Sub. Prefeito de Guia de
novembro Cr$
3.100,00
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Parte do Vencimento da Guarda
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Fiscal ref. V do Mercado mês de
novembro
Cr$ 3.200,00
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Idem, idem de um Escriturário J do mês de
novembro Cr$
1.100,00
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Pago comissão a Eduardo Daniel da Rosa de mês de novembro
Cr$ 5.238,00
|
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Idem a Jorciara S. Santiago mês
de
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novembro, Serviço de
Tributação
Cr$ 2.787,60
|
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Idem, idem ao Procurador Municipal mês de dezembro
Cr$ 49.766,56
|
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Cr$ 65.192,16
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101.3 – Educação Pública
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Pago gratificação da função a Adair R. Duque mês
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de outubro a
dezembro
Cr$ 1.500,00
|
|
Cr$
1.500,00
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101.8 – Serviço de
Utilidade Publica
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Compra de impressos e Art de
Expediente doc. 523 de outº
Cr$ 7.600,00
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Pagamento a diversos conf. doc.
309, 310, 311, parte 377, 332
|
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387, 408, 409, de junho 253, 286, 308, 357, 361, 372 de
junho Cr$ 285.722,00
|
|
Idem a Diversos conf. doc. 389
|
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408 de junho; 253, 285 a 287,
357, 372 de julho
Cr$ 105.254,00
|
|
Idem a Diversos conf. doc. 558
|
|
a 561 provenientes de materiais
p/ construção
Cr$ 95.410,00
|
|
Idem ao Encarregado de Praças
|
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e Jardins Aroldo de Moraes
mês de dezembro
Cr$ 8.000,00
|
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Parte da folha de pagamento aos
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diaristas do DTOS mês
de outubro a dezembro
Cr$ 317.931,00
|
|
Idem, idem, do Serviço de
|
|
Limpeza mês de novembro, dezembro
Cr$ 93.334,60
|
|
Idem, idem do Hort. e Jardim e Cemitério
idem
Cr$ 91.014,00
|
|
Pagamento de gratificação de
|
|
Limpeza aos Diaristas mês de outubro a
dezembro
Cr$ 18.480,00
|
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Idem a Manoel Severiano da Silva Gomes,
tijolos de construção.
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Processo
5.035/61
Cr$ 4.350,00
|
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Idem a C.E.R.T.A
C. Processo 2.321/61
Cr$ 7.445,00
|
|
Idem a Olaria Santantoniense Ltda fornecimento de 3.000,
|
|
tijolos de
construção
Cr$
9.000,00
|
|
parte da folha de
pagamento de Antonio M. Duarte mês de
|
|
Outubro
Cr$ 1.519,60
|
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Pagamento a Rubens O. Santos, levantamentos topográficos
|
|
e confecções de
planta
Cr$ 23.007,50
|
|
Idem a Luiz G. de Figueiredo e Elizário
de Moura const. e
|
|
ampliação do Poço
Cidade Alta
Cr$ 15.000,00
|
|
Pagamento a Samag. Conf.
Processo 2124/61
Cr$ 4.251,00
|
|
Idem a Jaime D. Oliveira,
|
|
comprovação de despesas
de material de construção
Cr$ 20.000,00
|
|
Cr$
1.046.337,96
|
|
Pagamento a Sebastião R. de Lima
e Regociano B. Ferreira,
|
|
Pedreiros ref. XIII mês de
dezembro
CR$ 16.500,00
|
|
Cr$ 1.123.819,90
|
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101.9 – Encargos Especiais
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|
Pagamento a João C. Duarte, Titulo de Auxilio p/
tratamento
|
|
de
saúde
Cr$ 3.000,00
|
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Pagamento parte a Ítrio R. da
Fonseca, para o pagamento do
|
|
pessoal do Encascalhamento
Cr$ 26.736,40
|
|
Idem a Cia Brasil Peças Ltda,
Fornecimento de materiais para
|
|
Estradas
Cr$ 4.988,00
|
|
Idem a Diversos provenientes do serviço de Limpeza de
Estradas
|
|
no mês de
novembro
Cr$ 29.700,00
|
|
Idem a Ind. Com Barros Meirelles compra de
combustíveis Cr$ 36.227.00
|
|
Idem Franco Lobo Ltda fornecimento
p/ esta Prefeitura,
|
|
Processos
3.504/61
Cr$ 17.506,00
|
|
Idem a Haroldo de A. Silva,
|
|
serviço da parte
mecânica, Processos 3481/61
Cr$ 5.500,00
|
|
Idem Franco Lobo Ltda,
fornecimento conf. Processo 2.555/61 Cr$ 37.439,00
|
|
Folha de Pagamentos a diversas Diaristas do Serviço de
Estradas de
|
|
setembro a
dezembro
Cr$ 392.509,60
|
|
Pagamentos a Sul América Marítimos e Acidentes, despesas
da
|
|
Apólice Única de conseguro
Cr$ 21.520,00
|
|
Pagamento a Somag, fornecimento
|
|
de matérias
conf. Processo conf. Processo
1319/61
Cr$ 1.765,00
|
|
Idem a Francisca R. Fonseca,
hospedagem
Cr$ 400,00
|
|
Idem a Marcelino Rodrigues, grat
Mês de novbº
Cr$ 300,00
|
|
Idem a Lion, proveniente de
|
|
diversas peças
fornecidas p/esta Prefeitura
Cr$ 85.356,90
|
|
Idem de gratificação a Benedito
|
|
Martins cimo Almoxarife mês de
dezembro
Cr$ 2.166,70
|
|
Idem salário a Diversos Funcionários conf. doc. 331 a 335 Cr$
2.800,00
|
|
Idem de publicação no Diário Oficial
Cr$ 2.560,00
|
|
Idem a Diversos provenientes
|
|
de serviços
executados em Horas Extraordinárias conf. doc.
|
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de despesas
418, 420, 422, 423, 425 a 427, 429, 413 a 435 Cr$
62.669,60
|
|
Idem a diversos provenientes de serviço extraordinários
|
|
desta Prefeitura
Conf. doc. 426 a 428, 430, 433, 436 a
446 Cr$ 103.625,20
|
|
Idem a Lísia W. Fanaia compra
|
|
de caixões
mortuários, Processo nº 3744/61
Cr$ 2.000,00
|
|
Idem, idem, idem,
4013/61
Cr$ 2.000,00
|
|
Idem, idem, idem,
4065/61
Cr$ 2.000,00
|
|
Idem, idem, João Roque encadernamento
de Leis
Cr$ 1.750,00
|
|
Idem a Paulo Okamura, serviços
fotográficos Cr$
11.600,00
|
|
Cr$ 2.170.158,086
|
|
Pagamento a José A. Ribeiro,
|
|
despesas com Banda de
Música,
|
|
nas retretas do
jardim Alencastro
Cr$ 3.320,00
|
|
Idem a Jaciara A Santiago, grat.
Por serviço prestado
Cr$ 3.300,00
|
|
Idem a Abel W. Soares, conserto e matérias empregados no
|
|
Aparelho Tellespeober
Cr$ 8.860,00
|
|
Idem a Diversos instalações da Arvore de Natal
Cr$ 1.500,00
|
|
Compra de estampilhas para 130 cartas de Natal
Cr$ 1.300,00
|
|
Parte do Processo de Cândia
& Cia nº
4.946/61
Cr$ 32.339,40
|
|
Pagamento de Antonio Mello
|
|
comprovações da despesas
de Estradas Municipais
Cr$ 10.000,00
|
|
Pagamento de Processos de Cândia
|
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& Cia de nºs 4447/61; 4944/61,
1951/61,
|
|
1952/61, 1749/61, 4942/61, 1950/61,
|
|
4943/61, 5185/61, 4941/61,
1954/61, Cr$ 261.869,40
|
|
Idem do Processos 4965/61 de
Ind.
|
|
Comp. Barros Meirelles Ltda
Cr$ 32.802,10
|
|
Idem, idem, 3552/61 Pedro Biancardini Cr$ 14.505,00
|
|
Idem, idem, 3721/61 Pedro Biarcardini Cr$ 75.617,00
|
|
Idem, idem, 3756/61 idem,
idem
Cr$ 12.238,00
|
|
Pagamento diarista Manoel C.
Barbosa
Cr$ 6.200,00
|
|
Idem, José Barroso serviço de
|
|
conservação de estradas
do mês de dezº
Cr$ 31.800,00
|
|
Idem ao Comércio e Req. Tufik
|
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Affi Ltda – Processo
4652/61
Cr$ 1.253,00
|
|
Idem a Ind. Com. Barros Meirelles
|
|
Ltda – Processo
4849/61
Cr$ 38.340,80
|
|
Idem de gratificação a Diversos
|
|
conf. doc. 446, 447, 475 a 479, 410
|
|
a 512, 514, 517, 518, 567
de outubro
Cr$ 76.032,00
|
|
Idem a diversos substituições
|
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conf. doc. 224 parte de junho 123
|
|
de julho, 271
de agosto e 177 de setembro
Cr$ 11.284,50
|
|
Idem a Diversos por serviços
|
|
extraordinários conf. doc. 483 a 493, 494
|
|
495, 497, 499, 496, 498, de
outubro
Cr$ 140.364,80
|
|
Idem a Diversos conf. doc. 550,
551, 568572 de outº Cr$
43.011,00
|
|
Venctº de Chefe do
Setor de Transporte
|
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Sr. Jorge de Anunciação mês de setº
a dezº
Cr$ 42.000,00
|
|
Pagamento a Edir F. Anunciação
|
|
em Subst.
Legais mês de dezº
Cr$ 8.720,00
|
|
Idem a Ester Calvacanti idem
Cr$
1.866,00
|
|
Idem a Antonio R. Duque,
Cr$
9.900,00
|
|
Idem a Dulce F. Silva,
Cr$ 12.034,00
|
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Folha de Pagamento a Diversos
|
|
Referentes a horas
extraordinárias no
|
|
Serviço de limpeza mês de novbº
Cr$ 16.261,30
|
|
Gratificação Leonidio de Santana
horas extra de Limpeza Cr$
2.145,00
|
|
Pagtº de
gratificação a Diversos Por serviços extraordinário
|
|
prestados mês de
novembro
Cr$ 19.254,25
|
|
Parte do pagamento a Samuel
|
|
Gomes da Silva por serviços Prestados
Cr$ 7.573,00
|
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Idem a Estanislau B. da Silva,
Titulo de Auxilio
Cr$ 1.500,00
|
|
Idem a Justiniano L. Pereira da Silva,
|
|
quatro certidões
de escrituras
Cr$ 800,00
|
|
Cr$ 2.170.157,86
|
|
Pago a Diversos Motoristas do Setor de
Transporte
Cr$ 59.426.64
|
|
Pago a Ciro Soares Ligação da nova
|
|
rede de água pl o Jardim
Alencastro
Cr$ 500,00
|
|
Idem de adicional de João Kohlhase
mês de dezº
Cr$ 1.217,80
|
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Parte do pagtº de Francisco N.
Ribeiro mês de dezº
Cr$ 1.200,30
|
|
Pag. de salário de família a Diversos
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Conf. dec. 163, 325 e 321 dezº
Cr$ 6.367,00
|
|
Indenização a Celino J.
Oliveira
|
|
Proveniente de vários danos
|
|
causados pelos Caminhões
desta Prefeitura
Cr$ 15.000,00
|
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Folha de Gratif. a Motoristas mês de
outubro
Cr$ 5.350,40
|
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Pagamento a Pedro da C. Meira
|
|
serv. Executado
com sf caminhão particular
Cr$ 18.600,00
|
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Idem ao Dr. Moacyr Freitas e Ainabil
M. Lobo serviço em
|
|
Praças e H.
Jardins
Cr$ 50.000,00
|
|
Cr$
1.941.772,17
|
|
TOTAL
Cr$ 4.111.930,03
|